单位名称：

盘点日：

检查核对记录

实有现金盘点记录

项目

行次

人民币

美元

面额

人民币（元）

美元

（元）

（元）

张（枚）数

金额

张（枚）数

金额

盘点日账面库存现金余额

①

100

盘点日未入账现金收入金额

②

50

盘点日未入账现金付出金额

③

20

盘点日账面应有现金余额

④=①+②-③

10

盘点日实际盘点现金金额

⑤

5

盘点日应有金额与实际金额差异

⑥=④-⑤

2

差异原因分析

1

0.5

0.2

盘点日账面库存银行余额

0.1

盘点日未入账银行收入金额

0.05

盘点日未入账银行付出金额

0.02

盘点日账面应有银行余额

0.01

盘点日实际银行确认的余额

现金盘点合计

盘点日应有金额与实际金额差异

银行确认金额

基本户

一般户

其它户

合计

差异原因分析

银行有未达账项的必须在此处说明

备注

有资金存放在个人卡上的，盘点日必须到银行打印对账单

资金总合计

资金总合计

主管：

会计：

出纳：

监盘人：

盘点人：